3月9日，萊爾科技（688683.SH）宣布針對(duì)部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行變更調(diào)整。公司擬將2025年向特定對(duì)象發(fā)行股票募投項(xiàng)目之一“新型新能源電池集流體材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體，由公司控股子公司佛山市大為科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“佛山大為”）變更為控股子公司河南萊爾新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河南萊爾”），實(shí)施地點(diǎn)相應(yīng)由廣東省佛山市順德區(qū)變更為河南省商丘市。
萊爾科技公布的募集資金投資項(xiàng)目情況顯示，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2025年12月16日簽發(fā)的《關(guān)于同意廣東萊爾新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股5919871股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣26.96元，募集資金總額為159599722.16元。
萊爾科技本次擬將“新型新能源電池集流體材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為控股子公司河南萊爾，相應(yīng)實(shí)施地點(diǎn)變更為河南省商丘市。該項(xiàng)目投資總額為7612萬(wàn)元，其中使用募集資金投資額為6000萬(wàn)元。本次變更不涉及項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資總額、經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算、建設(shè)周期的調(diào)整。
針對(duì)此次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的原因，萊爾科技介紹稱(chēng)，根據(jù)公司新能源涂碳箔業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展情況及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，為進(jìn)一步優(yōu)化資源配置、提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率，公司對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體及地點(diǎn)作出相應(yīng)調(diào)整。
具體而言，公司與河南神火集團(tuán)有限公司已建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，其下屬公司神火新材料科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“神火新材”）作為公司主要的電池箔供應(yīng)商，能夠保障核心原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，支持公司業(yè)務(wù)快速放量。河南萊爾生產(chǎn)基地緊鄰神火新材廠(chǎng)區(qū)，具備區(qū)位協(xié)同優(yōu)勢(shì)。因此，公司方面認(rèn)為，通過(guò)將募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整至河南商丘，有助于降低運(yùn)輸成本、提升運(yùn)營(yíng)效率，依托產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大公司在新能源材料領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模。
根據(jù)公司對(duì)本次變更的合理性進(jìn)行綜合研判，萊爾科技進(jìn)一步解釋?zhuān)瑢㈨?xiàng)目實(shí)施主體由佛山大為調(diào)整為河南萊爾，有利于降低運(yùn)輸成本，提升運(yùn)營(yíng)效率。在實(shí)施條件方面，河南萊爾建設(shè)用地二期項(xiàng)目正在建設(shè)，可根據(jù)募投項(xiàng)目需要對(duì)廠(chǎng)房布局、設(shè)備入場(chǎng)及安裝進(jìn)行前置規(guī)劃與統(tǒng)籌安排，為項(xiàng)目順利落地提供更有力的保障。不僅如此，公司還表示，河南萊爾作為公司全國(guó)產(chǎn)能布局的重要組成部分，本次變更有利于完善公司在全國(guó)范圍內(nèi)的產(chǎn)能布局，增強(qiáng)公司在新能源材料領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
針對(duì)募投項(xiàng)目“新型新能源電池集流體材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”資金投入方面的安排，萊爾科技介紹，公司擬以增資及借款的形式將募投項(xiàng)目投資額6000萬(wàn)元提供給河南萊爾以實(shí)施募投項(xiàng)目。由于該募投項(xiàng)目原計(jì)劃由佛山大為實(shí)施，前期其以自籌資金預(yù)先投入的金額已履行置換程序但未實(shí)際置換，該部分資金仍留存于募集資金專(zhuān)戶(hù)，將與本次投入的募集資金及存放期間產(chǎn)生的利息一并用于該募投項(xiàng)目建設(shè)。
其中，萊爾科技將使用募集資金4000萬(wàn)元以實(shí)繳注冊(cè)資本的方式提供給河南萊爾，河南萊爾少數(shù)股東將按持股比例同步進(jìn)行出資，實(shí)繳出資完成后，公司對(duì)河南萊爾的持股比例不變；公司將使用募集資金2000萬(wàn)元向河南萊爾提供借款，借款利率不低于銀行同期貸款利率。
萊爾科技在公告中還表示，本次對(duì)控股子公司增資及提供借款系為滿(mǎn)足募投項(xiàng)目實(shí)施需要，有利于保障募投項(xiàng)目建設(shè)，符合募集資金使用計(jì)劃和安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不影響公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展及資金使用。同時(shí)，河南萊爾經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況均良好，履約風(fēng)險(xiǎn)可控。
