截至11月2日，上證綜指三季度以來上漲了2.95%。今年年內(nèi)成立的次新偏股基金是否把握住了此機(jī)會(huì)？令人遺憾的是，《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年年內(nèi)有業(yè)績可考的次新偏股型基金有40只，但是平均復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.81%，落后大盤2.14個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，次新偏股型基金三季度以來表現(xiàn)不佳，除了有很多還在建倉期，采取的是緩慢建倉的策略外，其他因素也會(huì)影響業(yè)績，比如凈贖回率大的基金會(huì)影響到基金經(jīng)理對(duì)基金的運(yùn)作。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)顯示，現(xiàn)在有業(yè)績比較的40只次新偏股型基金，與首募規(guī)模相比，三季度全部凈贖回，且凈贖回率在50%以上的有34只基金，換言之，凈贖回率在50%以內(nèi)的次新偏股基金只有6只。
其中，相比首募時(shí)，凈贖回率最高的是招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)基金，凈贖回率達(dá)到93.18%，不過，該基金成立于今年2月1日；而富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)凈贖回率為48.45%，該基金成立于6月27日，一個(gè)季度就遭遇了接近半數(shù)的凈贖回。
85%次新股基
遭遇半數(shù)以上凈贖回
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)顯示，現(xiàn)在有業(yè)績比較的40只次新偏股型基金，與首募規(guī)模相比，三季度全部凈贖回，且凈贖回率在50%以上的有34只基金，占了85%。
具體來看，凈贖回率在90%以上的有2只基金；在80%~90%之間的有5只基金；在70%~80%之間的有9只基金；60%~70%之間的有6只基金；在50%~60%之間的有12只基金。
凈贖回率最高的2只次新偏股型基金均來自深圳，招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈贖回率最高，達(dá)93.18%；其次是大成新銳產(chǎn)業(yè)，凈贖回率達(dá)到90.08%。
招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)成立于今年的2月1日，首募時(shí)規(guī)模為14.12億元，而大成新銳產(chǎn)業(yè)成立于3月20日，首募時(shí)規(guī)模為20.50億元，但是三季度末，WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，二者的資產(chǎn)凈值規(guī)模分別為0.96億元和2.03億元；倒數(shù)第三名則是光大行業(yè)輪動(dòng)，該基金成立于今年的2月15日，首募規(guī)模為9.26億元，而三季度末為0.96億元，凈贖回率為89.63%。
WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，三季度招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)、大成新銳產(chǎn)業(yè)、光大行業(yè)輪動(dòng)3只基金復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為0.21%、0.95%、1.17%，而三季度上證綜指下跌4.99%；而自成立起至最新，復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為-5.9%、-3.9%，不過，光大行業(yè)輪動(dòng)成立至今是賺錢的，為3.7%。
富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)
單季凈贖回50%
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)顯示，現(xiàn)在有業(yè)績比較的40只次新偏股型基金，與首募規(guī)模相比，凈贖回率在50%以內(nèi)的次新偏股基金只有6只。
相比首募時(shí)，三季度凈贖回率在10%以下的次新偏股型基金只有2只，一只是國投瑞銀瑞福深證100、一只是大成優(yōu)選，凈贖回率分別為3.68%和9.88%。2只基金三季度復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為0.1%、0.98%，自成立起至今復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為-3.6%、-0.13%。不過，相比于贖回率高的次新偏股基金，這2只基金成立時(shí)間短，分別成立于今年的7月17日和7月27日。
而與大成優(yōu)選成立時(shí)間只相差一天的融通醫(yī)療保健行業(yè)，凈贖回率達(dá)到20.07%。該基金成立于7月26日，首募時(shí)為3.36億元，而三季度末資產(chǎn)凈值規(guī)模為2.69億元。
而富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)凈贖回率為48.45%，該基金成立于6月27日，一個(gè)季度就遭遇了接近半數(shù)的凈贖回。首募時(shí)規(guī)模為3.41億元，三季度末時(shí)資產(chǎn)凈值規(guī)模為1.76億元。
富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理王海軍在三季報(bào)中表示，這只基金在三季度保持了較低的倉位。三季度期間，中證800指數(shù)下跌7.1%，本基金下跌0.9%�！暗侥壳皝砜�，我們認(rèn)為市場已經(jīng)部分反映了經(jīng)濟(jì)增速放緩的風(fēng)險(xiǎn)，估值有一定的吸引力，但估值提升需要盈利改善來驅(qū)動(dòng)�？紤]本輪全球經(jīng)濟(jì)調(diào)整的復(fù)雜性以及國內(nèi)政策的不確定性，我們認(rèn)為未來市場的波動(dòng)性會(huì)維持在較高的水平，采取的策略依然是把更多的精力集中在個(gè)股選擇上面�！�